（1）負(fù)責(zé)建立健全估值核算管理制度、操作規(guī)程。
（2）負(fù)責(zé)審核基金合同、托管協(xié)議中約定的估值核算條款，明確雙方在估值核算及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制方面的職責(zé)。
（3）負(fù)責(zé)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定制定估值核算辦法，與管理人協(xié)商確定會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)核算辦法及估值方法，并對(duì)各類金融工具的估值方法予以定期評(píng)估。
（4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的估值建賬、日常核算、信息維護(hù)、指令審核，在規(guī)定的時(shí)點(diǎn)內(nèi)準(zhǔn)確完成基金凈值核算和相關(guān)報(bào)告。
（5）負(fù)責(zé)定期與管理人核對(duì)資金頭寸、證券賬目、資產(chǎn)凈值等估值數(shù)據(jù)，核對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、定期報(bào)告等信息披露文件中有關(guān)托管資產(chǎn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)信息。
（6）負(fù)責(zé)協(xié)助基金管理人完成產(chǎn)品的清算、分紅、份額折算等基金特殊運(yùn)營(yíng)事項(xiàng)，具體包括編制相關(guān)報(bào)告、流程溝通、進(jìn)度跟進(jìn)等。
（7）負(fù)責(zé)編制、生成核算相關(guān)數(shù)據(jù)、報(bào)告等，解答基金管理人關(guān)于估值核算和報(bào)告相關(guān)問(wèn)題。
（8）負(fù)責(zé)建立估值差錯(cuò)防范和處理機(jī)制，避免估值差錯(cuò)的發(fā)生。
（9）負(fù)責(zé)基金估值核算相關(guān)系統(tǒng)的需求提出，協(xié)助系統(tǒng)測(cè)試，持續(xù)優(yōu)化和完善相關(guān)的業(yè)務(wù)流程和操作指引；監(jiān)控估值核算系統(tǒng)的日常運(yùn)行，并及時(shí)處理和報(bào)告異常情況。
（10）負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算檔案的收集和整理，確保托管資產(chǎn)的安全。
（11）負(fù)責(zé)相關(guān)報(bào)表、報(bào)告的報(bào)送工作。
（12）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（1）基本要求：38周歲及以下，思想素質(zhì)好，遵紀(jì)守法，無(wú)違規(guī)違紀(jì)行為記錄，身體健康。具有高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神，具備良好的學(xué)習(xí)能力、溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。
（2）學(xué)歷及專業(yè)：碩士研究生及以上學(xué)歷或碩士及以上學(xué)位，會(huì)計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)、法律、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè)。
（3）具有公募基金從業(yè)資格。
（4）從業(yè)經(jīng)驗(yàn)及資歷：具有2年及以上銀行、證券公司法人機(jī)構(gòu)資產(chǎn)托管部門或公募基金公司法人機(jī)構(gòu)估值核算崗位核算估值工作經(jīng)歷，能夠熟練掌握包含公募基金在內(nèi)的相關(guān)托管產(chǎn)品的估值技術(shù)，熟練操作估值系統(tǒng)。
（5）專業(yè)能力及素質(zhì)要求：熟悉國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融方針政策、相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，熟悉金融市場(chǎng)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，熟悉會(huì)計(jì)核算等相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí)，了解銀行業(yè)務(wù)與流程。具備良好的產(chǎn)品理解、分析、設(shè)計(jì)能力；具備跨團(tuán)隊(duì)溝通協(xié)調(diào)能力，較強(qiáng)的分析與解決問(wèn)題的能力；具有較強(qiáng)的理解能力、邏輯分析能力和學(xué)習(xí)能力，具有較強(qiáng)的文字表達(dá)能力。
3.工作地點(diǎn)
重慶（主城區(qū)域）